一、请问,期货爆仓或者说被强行平仓是怎么算的
1、假如你期货账号又1万,开了一手大豆需要4000保证金(期货保证金分维持按金和开仓按金,4000开仓按金,那么3150是维持按金),那么现在保证金占用是4000,你的可用资金是6000,当行情变动了,在计算盈亏的时候,都是先用你的可用资金计算的。
2、假设你的账户亏了6000,你现在账号内可用资金为0,保证金占用资金为4000,那么现在你还不会被强平。当行情再变坏,你又亏了850.总资金只有3150,要低于维持按金了,.那么你就要被强行平仓了。所以,到了最后你剩下的资金就变成3150了。
1、因未履行追加保证金义务而强行平仓。
2、因违规行为被强行平仓。会员或客户违反交易所交易规则,交易所有权依交易规则的规定,对其违规持仓部分实施强行平仓。主要包括:违反头寸限制超仓;违反大户报告制度未作报告,或报告不实;联手操纵市场;以及其他须强行平仓的违规行为。
3、因政策或交易规则临时变化而强行平仓。
当客户所持未平仓合约与当日交易结算价的价差亏损超过一定比率后,客户又未在规定期限内交纳追加保证金时,公司有权将客户在手合约强行平仓,以降低保证金水平和减小风险,保证客户免受更大的经济损失,强制平仓的后果由客户来承担。
当会员结算准备金余额小于零,并未在规定时间内补足的强行平仓分三种情况:
第一、当只有自营账户违约时,对自营账户的持仓按合约总持仓量大小顺序进行强平。如果强行平仓后,结算准备金仍小于零,对其代理账户中的投资者进行移仓;
第二、当只有经纪账户违约时,首先动用自营账户的结算准备金余额和平仓金额进行补足,再对经纪账户中的持仓按一定原则进行强平;
第三、当自营账户和经纪账户都违约时,强行平仓顺序是先自营账户,后经纪账户。如果经纪账户头寸强行平仓后,结算准备金大于零,对投资者进行移仓。
持仓超过限仓规定的强行平仓:当只有一个会员出现此种情况时,先平自营账户持仓,再平经纪账户持仓,经纪账户持仓按会员超仓数量与会员持仓数量的比例确定有关投资者的平仓数量;当有多个会员出现此种情况时,优先选择超仓数量大的会员作为强行平仓的对象。
投资者超仓的,对该投资者的超仓头寸进行强行平仓;投资者在多个会员处持仓的,按持仓数量由大到小的顺序选择会员强行平仓。会员和投资者同时超仓的,先对超仓的投资者进行平仓,再按会员超仓的方法平仓。
二、期货爆仓价位怎么计算
根据天津贵金属交易所规定,天通银风险率低于50%的时候,系统会将账户剩余的持仓量全部强行平仓。
1、(反推计算)A要爆仓,那么A的天通银风险率达到50%,根据风险率计算公式:50%=净值/持仓保证金;持仓保证金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元。
2、代入公式:50%=净值/12000元,所以净值=6000元,也就是说当A的账户净值为6000元的时候,系统将会对A进行强行平仓,也就是常说的爆仓。
3、那么A承受最大的亏损是10万元-6000元=94000元。
4、每一手波动一点就是15元,那么2手波动一点就是30元,即A最大可以抗的点数=94000元/30元=3133元。
外汇交易爆仓是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。在市场行情发生较大变化时,如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用,而且交易方向又与市场走势相反时。
由于保证金交易的杠杆效应,就很容易出现爆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起,投资者需要将亏空补足,否则会面临法律追索。
发生爆仓时,投资者需要将亏空补足,否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生,需要特别控制好仓位,切忌像股票交易那样满仓操作。并且对行情进行及时跟踪,不能像股票交易那样一买了之。
三、期货爆仓是不是就全亏了
1、不是,期货账户里的资金,也叫作权益,分为占用保证金和风险保证金,风险保证金也叫可用资金。
2、占用的保证金是不会动的,只有在期货持仓发生亏损后,从剩余的风险保证金里面扣除,期货交易规则规定盈利增加整体权益,亏损从剩余的保证金也就是可用资金里面扣除。
3、在期货市场上,交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保,便可参加与期货合约的买卖,这种资金就是期货保证金。
4、在我国,期货保证金(以下简称保证金)按性质与作用的不同可分为结算准备金和交易保证金两大类。结算准备金一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳,为交易结算预先准备的资金。交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金,它又分为初始保证金和追加保证金两类。
5、初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初绐保证金=交易金额×保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%-8%之间。例如,大连商品交易所折大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5张大豆期货合约(每张10吨),那么,他必须向交易所支付6750元的初始保证金。
6、只有当亏损>可用资金,也就是可用资金为负,才会触发期货公司强平机制,期货公司会在通知投资者补仓或者自行降低仓位,否则期货公司执行强平,强平投资者账户一部分持仓,使可用资金为正即可,如果风险度继续超,循环前面操作,可多次强平,被强平可以理解为爆仓。
7、如果发生极端行情,期货公司强平后,客户权益为负,表现投资者倒欠期货公司钱,这叫作穿仓。
8、举个例子:投入10万资金,买5万资金螺纹钢期货,单手6000元保证金,可买8手,剩余可用资金5万,只有当持仓亏损把这个5万全部亏完之后,期货公司通知补充,否则强平一部分仓位<8手,使可用资金为正即可。
9、所以,做期货交易,风险与投资者仓位息息相关,因为期货杠杆的原理,不能任由亏损的扩大,要做好仓位管理、止损止盈,这样才不会使亏损扩大,才可以有机会保持稳定盈利,避免爆仓带来的不利心态影响。
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